نرم افزار خزانه داری

دغدغه اصلی مدیران ارشد و مدیران مالی در اکثر سازمان‌ها، کنترل و مدیریت وجوه نقد و نقدینگی، اسناد مالی، بانک‌ها، صندوق، تضامین و… است. نرم افزار خزانه داری یک سیستم کاربردی است که به سازمان‌ها در پردازش جریان نقدینگی، مدیریت روابط بانکی و افزایش ارزش جریان نقدی کمک می‌کند. نرم افزار خزانه داری نقش مهمی در برنامه‌ریزی مالی ایفا نموده و می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا دارایی‌ها، بدهی‌ها و حساب‌های بانکی خود را از طریق اتوماسیون و ادغام با سایر برنامه‌ها مدیریت نمایند. هدف نرم افزار خزانه داری، نظارت مستمر جریانات نقدی ورودی و خروجی به منظور بهینه سازی وضعیت نقدینگی سازمان است تا مدیران ارشد بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود از آن بهره ببرند.

Khazanedari
مزیت‌های نرم افزار خزانه داری
افزایش دقت در فرایندهای مالی
مدیریت متمرکز دریافت و پرداخت اسناد
مدیریت بهینه دارایی‏‌های نقدی
گزارش گیری جامع و متمرکز از تمام منابع
پوشش کامل فرآیند دستور پرداخت تا صدور چک

ویژگی‌های نرم افزار خزانه داری

  • امکان طراحی قالب‌های چاپ دلخواه،
  • امکان استفاده از ابزار راس گیری چک،
  • امکان صدور حواله الکترونیک،
  • قابلیت ثبت دریافت و پرداخت به صورت ارزی،
  • ثبت و کنترل ضمانت نامه‌های بانکی دریافتی و پرداختی،
  • امکان تفکیک نوع هزینه‌ها در فرم‌های تنخواه،
  • گزارش مانده موجودی بانکهای مختلف،

  • اعلان هشدار سررسید شدن اقساط،
  • اعلان گزارش سررسید شدن چک‌های پرداختنی و دریافتنی،
  • نمایش اعلان برای ضمانت نامه‌های در حال سررسید،
  • انتقال اتوماتیک اطلاعات از صورتحساب بانک،
  • امکان تعریف حساب‌های مستقل و حساب‌های مشترک،

  • امکان الکترونیکی کردن دستور پرداخت تا صدور چک،
  • ثبت انواع هزینه های مالی مانند هزینه حواله بانکی،
  • قابلیت تعریف مراکز خزانه داری مستقل با سطح دسترسی مجزا،
  • امکان دریافت گزارش تفصیلی نقدینگی،
  • امکان ثبت سند حسابداری ریالی برای حساب‌های ارزی،

  • مدیریت تنخواه‌های پرداختی و نحوه هزینه‌ها،
  • صدور سندهای مالی به صورت خودکار در سیستم حسابداری،
  • امکان صدور فاکتور خرید کالا براساس صورت تنخواه،
  • قابلیت پیاده سازی خزانه داری توزیع شده،
  • قابلیت مدیریت وام و تسهیلات،

  • تعریف منابع و مصارف سازمانی وجوه نقد،
  • امکان تهیه تراز مغایرت و گزارش مغایرت،
  • تعریف هر تعداد مرکز خزانه داری و باجه دریافت و پرداخت با قابلیت تنظیمات امنیتی،
  • تعریف فایل صورت حساب بانک‌ها در فرمت‌های txt, excel, dbf،

  • استخراج گزارش بودجه نقدی به تفکیک ماه،
  • تهیه گزارش کاردکس دریافت و پرداخت به صورت ماهانه،
  • امکان طراحی و تولید انواع گزارش‏های جدید و استاندارد،
  • امکان تهیه گزارش اسناد تنخواه و ریز هزینه به تفکیک،

معرفی نرم افزارهای خزانه داری در سیستم جامع مالی و اهمیت آن

یکی از دلایل ضررهای اقتصادی کسب و کارها و بنگاه‌ها، عدم کنترل صحیح روی جریان‌های مالی است. در واقع مدیریت صحیح جریان‌های مالی، چک و اسناد دریافتنی و پرداختنی یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که حسابداران و مسئولین واحدهای مالی با آن مواجه هستند. سیستم جامع مالی آی‌کن، یک سیستم پویا و داینامیک است که توانست این چالش‌ها را برای سازمان‌ها برطرف کند. در سیستم خرانه داری آی‌کن، می‌توانید حساب‌های بانکی و صندوق‌های خود را تعریف کرده، دریافت‌ها و پرداخت‌ها را در قالب مد نظر ثبت نمایید، اسناد دریافتنی و پرداختنی را به سادگی مدیریت و کنترل کنید، انواع عملیات را روی چک‌ها انجام دهید، اسناد تضمینی را ثبت نمایید و... تا دیگر دغدغه‌ای بابت خزانه داری سازمان خود نداشته باشید.

به بیان ساده، نرم افزار خزانه داری برنامه‌ای است که فعالیت‌های مالی شرکت مانند جریان نقدی، دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌ها را خودکار می‌کند. بدین صورت که سیستم مدیریت خزانه داری به سازمان شما ارائه می‌دهد که توانایی یک کسب و کار را برای تبدیل دارایی‌ها به پول نقد (که به نقدینگی معروف است) برای انجام تعهدات مالی ردیابی می‌کند.

در ضمن، نرم افزار خزانه داری آی‌کن با سایر سیستم‌های مالی این شرکت به صورت یکپارچه کار می‌کند و تمام تراکنش‌های دریافت و پرداخت به طور یکپارچه ثبت می‌شوند. در نتیجه نیازی به ورود دوباره اطلاعات نیست؛ بدین ترتیب از بروز هرگونه خطا نیز جلوگیری خواهد شد.

امکانات نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری با حذف ورود دستی داده‌ها و همچنین خودکارسازی فرآیندهای اسناد پرداختنی، باعث صرفه‌جویی در زمان و کاهش خطاها می‌شود. همچنین، ردیابی خودکار نقدینگی این امکان را برای کسب‌وکارها فراهم می‌کند تا سطوح موجودی فعلی خود را بدون نیاز به بروزرسانی دستی روزانه یا هفتگی توسط یک کارمند، پیگیری نماید.

یک سیستم خوب اطلاعات دقیق و لحظه‌ای را در مورد همه چیز از موجودی نقدی تا سفارش‌های خرید فردی ارائه می‌کند. بنابراین بنگاه‌های اقتصادی دقیقاً می‌دانند نقدینگی آن‌ها کجا هزینه می‌شود و از کجا تأمین می‌گردد. همچنین سیستم خزانه داری ابزار مهمی برای اطمینان از انطباق با قوانین و دستورالعمل‌ها نیز هست. بسیاری از کشورها مقررات سختگیرانه ای در مورد عملیات خزانه داری دارند، از جمله مدیریت پول نقد و پردازش پرداخت. یک نرم افزار خزانه داری می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا از این مقررات پیروی کنند.

از جمله امکاناتی که نرم افزار سیستم خزانه داری در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد شامل موارد زیر است:

  • تعریف انواع درگاه‌هایی که حساب‌های پرداختنی و دریافتنی در آن ثبت می‌شوند
  • انجام عملیات ثبت انواع پرداختی‌ها در یک فرم
  • ثبت اسناد تضمینی پرداختی
  • مدیریت چک‌ها
  • و...

گزارشات در نرم افزار خزانه داری

یکی از ابزارهای مهم برای مدیران ارشد و تصمیم گیرندگان هر کسب و کاری، دسترسی به انواع گزارش‌هایی است که بتواند دید درستی از عملکرد مالی آن بنگاه اقتصادی در اختیار آن‌ها قرار دهد. لذا دسترسی به داده‌های قابل اعتماد و اطلاع دقیق از وضعیت جریان‌های مالی و گزارش‌های خزانه‌ داری، باعث می‌شود نگرانی بابت مدیریت نقدینگی نداشته باشند.

در نرم افزار خزانه داری می‌توانید گزارش‌های مربوط به اسناد دریافتنی و پرداختنی را بر اساس شماره اسناد، شماره چک، شماره فیش، تاریخ سند، تاریخ چک و... دریافت کنید. همچنین می‌توانید تاریخچه هرکدام از اسناد را به طور دقیق تهیه کنید که نمایانگر زمان و شخص دریافت کننده اسناد بوده و مشخص کننده وضعیت فعلی چک یا سند می باشد. در نتیجه با ابزار گزارش گیری در نرم افزار خزانه داری، قادر خواهید بود مدیریت کاملی روی چک‌ها و اسناد داشته باشید و نسبت به اعتبار اشخاصی که نزد شما چک دارند نیز آگاه شوید.

همچنین برای مدیریت و نظارت کامل روی جریان‌های مالی و درگاه‌های مالی، سیستم خزانه داری گزارش صورتحساب بانک‌ها و صندوق‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد. علاوه بر این انواع گزارش‌های مربوط به مغایرت بانکی نیز برای کنترل بیشتر صورتحساب‌ها به کمک شما خواهد آمد.

نکته مهم دسترسی شما به گزارش پیش‌بینی نقدینگی است که در نرم افزار خزانه داری فراهم گردیده که به عنوان یک ابزار حرفه‌ای و پر قدرت به اعتبار کسب و کار شما کمک ویژه‌ای می‌کند. به طور مثال برای مدیران مالی بسیار اهمیت دارد که در تاریخی چک صادر کنند که در آن تاریخ موجودی بانک داشته باشند. این گزارش به شما کمک خواهد کرد تا نقدینگی هرکدام از حساب‌های بانکی را در هر مقطع زمانی پیش بینی نمایید.

کاربردهای نرم افزار خزانه داری در سازمان‌ها

نرم افزار سیستم خزانه داری برای مدیران مالی ارشد، یک سیستم مدیریتی محسوب می‌شود که هدف آن بهینه نمودن نقدینگی سازمان و همچنین کاهش ریسک‌های مالی، عملیاتی و اعتبار آن کسب و کار است. این سیستم می‌تواند با تمرکز بر کارایی عملیاتی و بهینه سازی فرایندها، پیچیدگی‌های مدیریت ریسک، مدیریت نقدینگی و مدیریت مالی سازمان را حل و فصل نماید تا با محافظت از دارایی سازمان، اهداف استراتژیک آن را اجرایی کند.

کاربرد سیستم خزانه داری برای سازمان‌ها، در مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، به انضمام تهیه انواع گزارش‌های مورد نیاز برای مدیران مالی و هیات مدیره و سهامداران است تا بتوانند یک دید کلی و شفاف نسبت به میزان نقدینگی داشته باشند و همه چیز را ردیابی کنند. علاوه بر این، نرم افزار خزانه داری قادر است انواع گزارش‌ها را برای بهینه نمودن نقدینگی، کنترل کردن حساب‌های بانکی، مدیریت جریان نقدینگی، ارائه تعهدات مالی و نظارت بر انواع سرمایه گذاری‌های کوتاه و بلند مدت، انواع وام‌ها و غیره فراهم نماید.

نرم افزار خزانه داری رایگان

نرم افزار خزانه داری وظیفه ثبت کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌هایی که به صندوق، بانک، تنخواه و عملیات‌ چک، مربوط می‌شود را پوشش می‌دهد. در همین راستا سیستم خزانه داری با توجه به اهمیتی که برای کسب و کارها دارد، لازم است تا از شرکتی تهیه شود که نسبت به تعهدات خود پایبند باشد و جهت پشتیبانی از نرم افزار خزانه داری بهترین خدمات را ارائه دهند.

سیستم خزانه داری دارای امکانات و ویژگی‌های متنوعی است که تمایز آن ها به شدت به شرکت ارائه دهنده نرم افزار، وابسته می باشد. با توجه به بازار رقابتی نرم افزارها، بسیاری از سازمان‌ها به دنبال تهیه نرم افزارهایی با امکانات و قابلیت‌های پیشرفته و قیمت مقرون به صرفه هستند. نرم افزار خزانه داری رایگان نیز توسط بعضی شرکت‌ها در دسترس هست که می‌توانید نسبت به تهیه آن اقدام نمایید. اما توجه داشته باشید که حتماً نرم افزاری که به صورت رایگان تهیه می‌کنید، حداقل ویژگی‌هایی که در ابتدای همین مقاله مطرح شد را داشته باشد. دقت فرمایید که نمی‌توانید از نرم افزارهای رایگان انتظار خدمات پس از فروش و پشتیبانی و آموزش داشته باشید.

امتیاز این مقاله

سوالات متداول

رایج‌ترین سوالات در مورد نرم‌افزارهای آی‌کن. ما به مشتریان خود در هر لحظه کمک می‌کنیم!

سیستم خزانه داری یک راه حل جامع است که فرایندهای مالی یک کسب و کار را خودکار و ساده می‌کند. این نرم افزار با جمع‌آوری داده‌ها از منابع متعدد، از جمله حساب‌های بانکی، پرداخت‌ها و پرتفوی سرمایه‌گذاری کار کرده و تصویری کامل و دقیق از وضعیت نقدی یک شرکت ارائه می‌کند.

سیستم خزانه داری ابزاری قدرتمند برای بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی، دولت‎‌ها و شرکت‌های بزرگ است که باید اطمینان حاصل کنند که هیچ گاه کمبود نقدینگی ندارند. از طرفی پیاده سازی نرم افزار خزانه داری نیازمند ایجاد بستر مناسب و سرمایه گذاری قابل توجهی است. کسب و کارهای کوچک هم قطعا برای مدیریت اسناد و نقدینگی خود به نرم افزار خزانه داری نیاز دارند، اما می توانند از نسخه هایی با امکانات محدودتر که پاسخگوی حجم تراکنش های کسب و کارشان است، استفاده نمایند.

اطلاعات بدست آمده از گزارش‌های نرم افزار خزانه داری، مدیران مالی را قادر می‌سازد تا تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد مدیریت وجوه نقد و استراتژی‌های سرمایه گذاری بگیرند و خطر کمبود نقدینگی را کاهش دهند و هزینه‌های استقراض را به حداقل برسانند

تاکنون بیش از 3500 سازمان و کسب و کار معتبر به آی کن اعتماد کرده اند!

پخش ویدیو

سازمان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی

برزگری؛ رئیس اداره پژوهش و فناوری اطلاعات

محصولات مورد استفاده (از سال 1391 ):

اتوماسیون اداری
فرم ساز
پخش ویدیو

شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی

علی‌اصغر ملول؛ مدیر فناوری اطلاعات

محصولات مورد استفاده (از سال 1393 ):

اتوماسیون اداری
پخش ویدیو

شرکت صنعتی معدنی گل گهر سیرجان

فاطمه عباسی؛ کارشناس ارشد برنامه‌ساز

محصولات مورد استفاده (از سال 1394 ):

گردش کار و سرویس‌ها
گزارش ساز
اتوماسیون اداری
فرم ساز
در حال بارگذاری ...